Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung beantwortet: Wie viel haben wir verdient, wie viel ausgegeben, und was bleibt übrig? Wo die Bilanz eine Momentaufnahme zu einem Stichtag ist, deckt die Erfolgsrechnung einen Zeitraum ab — einen Monat, ein Quartal, ein Jahr.

Gehen Sie zu Hauptbuch → Berichte → Erfolgsrechnung (erfordert die Erfolgsrechnungs-Berechtigung).

Ihre Periodenspalten aufbauen#

Wählen Sie einen Periodentyp — Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich (der Standard) oder Benutzerdefiniert — und fügen Sie unter Benutzerdefinierte Perioden mit Periode hinzufügen die gewünschten Perioden hinzu. Jede Periode wird zur eigenen Spalte: Stellen Sie Januar bis Juni nebeneinander, vergleichen Sie Q2 2026 mit Q2 2025 oder reihen Sie drei ganze Jahre auf. Je nach Modus wählen Sie Monat + Jahr, Quartal (Q1–Q4) + Jahr, ein Jahr oder freie Von-/Bis-Daten. Die Löschen-Schaltfläche entfernt eine Periode wieder. Unabhängig von der Reihenfolge beim Hinzufügen laufen die Spalten immer von der ältesten Periode links zur neuesten rechts; das Abweichungs-Dropdown vergleicht standardmässig die neueste Periode mit der davor.

Im Modus Benutzerdefiniert ist jede Periode ein einzelnes Zeitraum-Feld: Ein Klick öffnet die Periodenauswahl mit Schnellwahlen links (dieser/letzter Monat, dieses/letztes Quartal, seit Jahresbeginn, dieses/letztes Jahr, letzte 12 Monate) und einem Zwei-Monats-Kalender rechts. Eine Schnellwahl wird sofort übernommen; alternativ klicken Sie einen Start- und einen Endtag an (oder tippen die Daten ein) und drücken Anwenden.

Benutzerdefinierte Perioden dürfen sich überschneiden — so entsteht eine kumulierte Sicht: Drei Perioden, die alle am 1. Januar beginnen und am 31. Januar, 28. Februar und 31. März enden, zeigen Januar, Januar–Februar und Januar–März nebeneinander.

Abteilungen oder Projekte vergleichen#

Statt Perioden zu vergleichen, können Sie über eine einzelne Periode Teile Ihres Geschäfts nebeneinanderstellen: Die Filter Abteilung und Projekt erlauben Mehrfachauswahl, und ab zwei Auswahlen wird jede zur eigenen Spalte — zum Beispiel die Erfolgsrechnung jeder Abteilung Seite an Seite für dasselbe Quartal. Fügen Sie Gesamt hinzu, erscheint daneben eine ungefilterte Totalspalte.

Summierte Spalten — sind zwei oder mehr Abteilungen oder Projekte gewählt, erscheint die Zeile Abteilungsspalten bzw. Projektspalten mit dem Schalter Einzelne Spalten / Summiert. Summiert macht die Auswahl zu Spalte 1 (beschriftet «A + B») und zeigt ein zweites Eingabefeld, in dem Sie die Abteilungen oder Projekte für Spalte 2 wählen — beliebig viele, zusammen summiert, oder Gesamt für das ungefilterte Total. Mit + fügen Sie eine weitere Spalte hinzu, mit × entfernen Sie eine. Bleiben die weiteren Spalten leer, wirkt die summierte Auswahl einfach als Filter, und Sie können wieder Perioden vergleichen — zum Beispiel das gemeinsame Ergebnis zweier Projekte Monat für Monat.

Verglichen wird immer nur eine Dimension — Perioden, Abteilungen oder Projekte. Sobald Sie zwei Einträge einer Dimension wählen, zeigt der Bildschirm den Hinweis Vergleich nach und beschränkt die übrigen Dimensionen auf eine einzelne Auswahl.

Abgrenzung oder Kasse#

Der Schalter Buchungsmethode entscheidet, wann Ertrag und Aufwand zählen:

• Abgrenzung — am Rechnungsdatum, wenn der Ertrag erwirtschaftet oder der Aufwand verursacht wurde. Das ist die Standardsicht auf die Rentabilität.
• Bar / Vereinnahmt — erst wenn tatsächlich Geld geflossen ist. Eine Rechnung, die Sie im März gestellt haben, die aber erst im Mai bezahlt wurde, zählt im Mai. Nützlich, wenn der Bericht Ihrem Banksaldo folgen soll.

Zusätzlich können Sie nach Währung filtern sowie Kontonummern anzeigen und GIFI umschalten (gruppiert nach GIFI-Codes statt nach Ihrem Standardkontenplan — eine Zeile pro Code, Konten ohne GIFI-Code unter Ohne GIFI-Code zusammengefasst). Dann Bericht erstellen — Perioden, Buchungsmethode und Anzeigeoptionen werden in Ihrem Browser für das nächste Mal gespeichert.

Den Bericht lesen und damit arbeiten#

Der Bericht hat zwei Abschnitte — Ertrag und Aufwände — mit Total Ertrag, Total Aufwand und der untersten Zeile, Jahresgewinn/-verlust — bei Gewinn in Grün, bei Verlust in Rot mit Minuszeichen.

• Abweichung anzeigen / Abweichung anzeigen (%) ergänzen ABW-/ABW-%-Spalten; ein Dropdown bestimmt, welche zwei Periodenspalten verglichen werden — so sehen Sie sofort, wo zwischen den Perioden Kosten gewachsen oder Erträge eingebrochen sind.
• Die Aufklapp-Steuerung (Alle aufklappen / Stufe 1…N) faltet die Rechnung auf die Überschriften zusammen oder öffnet das volle Kontendetail.
• Drucken erzeugt ein PDF, Exportieren eine Excel-Datei.

Jeder Detailbetrag verlinkt auf den Kontoauszug für dieses Konto und diese Periode — sieht eine Kostenzeile zu hoch aus, sind es zwei Klicks bis zur Rechnung, die sie verursacht hat.