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Bilanz

Die Bilanz beantwortet eine Frage: Was besitzt und was schuldet das Unternehmen zu einem bestimmten Stichtag? Aktiven auf der einen Seite, Fremd- und Eigenkapital auf der anderen. Sie ist die Momentaufnahme, auf der Ihre Bank, Ihr Treuhänder und der Jahresabschluss aufbauen.

Gehen Sie zu Hauptbuch → Berichte → Bilanz (erfordert die Bilanz-Berechtigung).

Stichtage wählen

Wählen Sie einen Periodentyp — Aktuell, Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich oder Benutzerdefiniert — und die gewünschten Stichtage (Per). Der Bericht zeigt immer die Lage per Stichtag; ein Datum 31.12.2025 bedeutet also «die Bücher am Ende dieses Tages».

Die eigentliche Stärke ist der Vergleich: Datum hinzufügen ergänzt einen weiteren Stichtag als Spalte daneben und springt dabei um das gewählte Intervall zurück — ein Jahr bei Jährlich, drei Monate bei Vierteljährlich, ein Monat bei Monatlich. Wählen Sie Vierteljährlich und klicken Sie dreimal auf Datum hinzufügen, um vier Quartalsenden nebeneinanderzustellen — oder vergleichen Sie das Jahresende mit heute. Ein Wechsel des Periodentyps setzt Ihre Datumsliste zurück; einzelne Daten lassen sich wieder löschen. Die Spalten laufen unabhängig von der Reihenfolge beim Hinzufügen immer vom ältesten Stichtag links zum neuesten rechts.

Arbeiten Sie mit Abteilungen oder Projekten, können Sie auch danach filtern (inklusive «Gesamt»-Total). Sind zwei oder mehr Abteilungen oder Projekte gewählt, macht der Schalter Abteilungsspalten bzw. Projektspalten (Einzelne Spalten / Summiert) die Auswahl zu einer summierten Spalte; weitere Eingabefelder (mit + hinzugefügt) definieren je eine zusätzliche summierte Spalte oder Gesamt. Beim Vergleich über eine Dimension ist in den anderen Dimensionen nur eine einzelne Auswahl möglich — der Bericht sagt Ihnen, welche.

Zwei Anzeigeoptionen runden es ab: Kontonummern anzeigen (standardmässig ein) und GIFI, das den Bericht nach GIFI-Codes statt nach Ihrem Standardkontenplan gruppiert (eine Zeile pro Code; Konten ohne GIFI-Code werden unter Ohne GIFI-Code zusammengefasst). Dann klicken Sie auf Bericht erstellen. Der Bericht merkt sich Stichtage, Periodentyp, Anzeigeoptionen und Abweichungseinstellungen im verwendeten Browser; Abteilung und Projekt wählen Sie bei jedem Aufruf neu.

Den Bericht lesen

  • Aktiven — was das Unternehmen besitzt: Kassen- und Bankguthaben, Kundenforderungen, Geschäftsausstattung.
  • Fremdkapital — was das Unternehmen schuldet: Lieferantenrechnungen, Darlehen, geschuldete MWST.
  • Eigenkapital — der Anteil der Eigentümer: Kapital plus kumulierte Gewinne.

Innerhalb des Eigenkapitals steht Laufender Gewinn für den seit Jahresbeginn aufgelaufenen Gewinn oder Verlust, der noch nicht auf die Eigenkapitalkonten gebucht ist — er hält die Bilanz unter dem Jahr im Gleichgewicht und wandert beim Jahresabschluss in den Gewinnvortrag.

Total Aktiven entspricht immer Total Passiven — genau das bedeutet «Bilanz». Wenn Sie die Zahlen präsentieren, stecken die spannenden Geschichten meist in den Bewegungen zwischen den Stichtagen: sinkende Liquidität, wachsende Debitorenbestände, ein Darlehen, das abbezahlt wird.

Mit den Ergebnissen arbeiten

  • Abweichung anzeigen und Abweichung anzeigen (%) ergänzen ABW-/ABW-%-Spalten; ein Dropdown bestimmt, welche zwei Datumsspalten verglichen werden — der schnellste Weg zu sehen, was sich zwischen zwei Stichtagen verändert hat.
  • Die Aufklapp-Steuerung wechselt zwischen Alle aufklappen und Stufe 1…N und faltet den Bericht für eine Management-Übersicht bis auf die Überschriften zusammen — oder ganz auf bis zum vollen Kontendetail. Auch die Abschnitte (Aktiven / Fremdkapital / Eigenkapital) und einzelne Überschriftzeilen lassen sich separat zuklappen.
  • Drucken erzeugt ein PDF, Exportieren eine Excel-Datei. Das PDF folgt Ihrer Aufklapp-Stufe — stellen Sie zuerst Stufe 1 ein, wenn Sie eine einseitige Management-Übersicht möchten; die Excel-Datei enthält immer das volle Kontendetail.

Jeder Betrag einer Detailzeile ist ein Link: Ein Klick öffnet den Kontoauszug für dieses Konto und diese Periode und zeigt die Buchungen hinter der Zahl.